合润A:关于定期份额折算、分拆结果及恢复交易的公告(2016
更新时间:2016-04-26 00:00 浏览:59 关闭窗口 打印此页

关于兴全合润分级混合型证券投资基金定期份额折算、分拆结果

                          及恢复交易的公告
    根据兴全合润分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、
招募说明书(更新)等法律文件及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司的相关业务规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016
年4月21日为份额折算基准日,对兴全合润分级混合型证券投资基金之基础份额
(包括场外份额和场内份额,场内简称“兴全合润”,基金代码:163406)、兴全
合润分级混合型证券投资基金之A份额(场内简称“合润A”,基金代码:150016)、
兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(场内简称“合润B”,基金代码:
150017)实施了基金份额定期折算、分拆,现将折算、分拆结果及合润A、合润
B恢复场内正常交易相关事项公告如下:
    一、份额折算、分拆结果
    1、2016年4月21日,兴全合润基金份额(包括场内份额和场外份额)的份额
净值归调整为1.0000元后,场外份额数保留至小数点后2位,场内份额数保留至
整数(最小单位为1份),由此产生的误差归入基金资产。合润A 、合润B 经折
算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产。
    具体结果如下表所示(份额折算比例四舍五入保留到小数点后第8 位):
               折算前份额       折算比例      折算成兴全合      折算后份
基金份额名
                 (份)          (%)         润基金份额       额净值
    称
                                                  (份)        (元)
场外兴全合
             1,250,410,989.25    2.61201317 3,266,089,967.60       1.0000
润基金份额
场内兴全合
                 1,300,763.00    2.61201317      3,397,610.00       1.000
润基金份额
合润A 份额       7,582,886.00    2.15867769     16,369,006.00       1.000
合润B 份额      11,374,330.00    2.91421488     33,147,241.00       1.000

    2、2016年4月21日,在基金份额折算后,场内的兴全合润基金份额按照4:6
的比例分拆成合润A与合润B,分拆后的合润A、合润B的份额净值均为1.000元。


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下一运作期内,分拆后的合润A、合润B将顺延上一运作期内合润A与合润B的关
系约定。
    具体分拆结果如下表所示:
     基金份额名称       折算后分拆前份额(份)      分拆后份额(份)
场内兴全合润基金份额         52,913,857.00                 0.00

合润A                             0.00                 21,165,542.00

合润B                             0.00                 31,748,315.00

注:自本公告发布之日起,基金份额持有人可查询经本基金注册登记机构(中国
证券登记结算有限责任公司)及本公司确认的折算、分拆后份额。
    二、恢复交易
    自2016年4月25日起,本基金恢复申购(含定期定额申购)、赎回(含定期
定额赎回)、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)和配对转换业
务。合润A与合润B于2016年4月25日上午开市至10:30期间停牌一小时,并于2016
年4月25日上午10:30复牌。
    三、重要提示
    (一)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则》,2016年4月25日合润A即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日合
润A的基金份额净值即1.000元(四舍五入至0.001元),2016年4月25日合润B即时
行情显示的前收盘价为2016年4月22日的合润B的基金份额净值即1.021元(四舍
五入至0.001元)。2016年4月25日当日合润 A 、合润 B 可能出现交易价格大幅
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    (二)折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保
留位数因素影响外,无实质变化。
    (三)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
或者拨打本公司客服电话:400-678-0099(免长途话费)
和021-38824536。


    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基

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金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相
关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。




                                             兴业全球基金管理有限公司
                                                      2016 年 4 月 25 日




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